전고점을 향하는 구리값
2024년 3월 FOMC 결과발표와 동시에 구리값은 전고점 돌파를 향해 달려가고 있습니다.
이미 런던금속거래소 구리 선물가는 9,000을 돌파했습니다.
2024년 3월 FOMC 결과 3줄 요약, 전망, 시장반응 💸
ㅣ1. 요약 ✅ 정책금리 동결 (5.25~5.50% 만장일치) ✅ 양적긴축 지속 ㅣ2. 정책결정문 변화 일자리 증가세가 작년 초부터 완만해졌다는 문구 삭제 👉🏻 【해석】 노동시장은 여전히 건강하다. https
bohemihan.tistory.com
원자재 구리는 경제의 건강 상태를 진단하는 데 사용되기 때문에 '닥터 코퍼(Dr. Copper)'라고 불립니다.
구리는 제조업에서 널리 사용되며, 특히 전기차 배터리와 같은 필수 소재로서 중요한 역할을 합니다.
경기가 좋을 때는 수요가 많아져 가격이 올라가고, 반대로 경기가 나쁠 때는 수요가 줄어들어 가격이 내려갑니다.
이러한 특성 때문에 구리 가격은 실물 경제의 상태를 반영하는 지표로 사용됩니다.
구리의 국제시세는 런던금속거래소(LME)에서 확인할 수 있습니다.
거래소는 백데이터를 제공하지만 유료지만, 한국비철금속협회에서는 데이터를 무료로 제공합니다.
https://www.nonferrous.or.kr/stats/?act=sub3
한국비철금속협회 통계정보>LME시세
> 통계정보 > LME시세
www.nonferrous.or.kr
가장 쉽고 편하게 구리에 투자하는 방법
가장 쉽고 편하게 구리에 투자하는 방법은 주식시장 ETF 거래입니다.
다양한 구리 관련 ETF가 있으며, 대표적인 인덱스 펀드는 다음과 같습니다.
1️⃣ 국내 / KODEX 구리선물(H)
S&P GSCI 구리(TR) 지수의 수익률을 추적합니다.
롤오버 비용과 환율 변동 위험을 고려할 필요가 있습니다.
2️⃣ 국내 / TIGER 구리실물
구리 현물 가격을 추적하며, 롤오버 비용이 발생하지 않습니다.
3️⃣ 미국 / CPER
구리 선물 시장에 투자하는 ETF입니다. 순자산총액과 운용 보수가 COPX보다 낮습니다.
4️⃣ 미국 / COPX
글로벌 구리광산 시가총액에 연동됩니다. 장기적으로 보았을때 CPER보다 수익률이 좋았습니다.
게다가, 배당금(1.17%)을 안정적으로 지급받을 수 있는 장점이 있습니다.
투자전략
첫번째 막대차트는 2030년 탄소 중립 시나리오에서 예상되는 구리 공급과 예측되는 수요입니다.
두번째 2021년부터 2050년까지 탄소중립 시나리오에서 최종 사용처별 선택된 광물의 총 수요량입니다.
구리의 주요 수요처는 전기차와 친환경 발전설비입니다. 최근 열린 COP28 기후변화 회의에서 60여 개국이 2030년까지 전 세계 재생 에너지 용량을 3배로 늘리겠다는 계획을 지지했는데, 씨티은행은 이러한 움직임이 구리에 매우 강세를 보일 것이라고 전망했습니다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4293507
"구리 가격, 2025년까지 75% 이상 치솟을 것" - 연합인포맥스
구리 가격은 채굴 공급 차질과 재생 에너지 추진에 따른 수요 증가로 인해 향후 2년간 75% 이상 급등할 것이란 전망이 나왔다.2일(현지시간) CNBC에 따르면 피치 솔루션스의 연구부서인 BMI는 친환
news.einfomax.co.kr
위 막대 그래프는 2022년 각 광물별 채굴량 상위국가 3곳을 의미합니다.
구리 채굴량 순위는 '칠레(24%) → 페루(11%) → 콩고(10%)' 순입니다.
흥미로운 점은 칠레는 압도적인 구리 공급자였지만, 구조적 이슈로 인해 생산량이 급락하게 되었습니다.
자세한 내용은 아래 뉴스 기사에서 확인할 수 있습니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240214003100087
구리 세계 최대 공급국 칠레 생산량 20년만 최저…가격상승 압박 | 연합뉴스
(멕시코시티=연합뉴스) 이재림 특파원 = 세계 최대 구리 생산국인 남미 칠레의 지난해 구리 생산량이 20년 만에 최저치를 기록한 것으로 나타났다...
www.yna.co.kr
콩고는 전세계에서 칠레에 이어 두 번째로 많은 구리 매장량을 보유한 국가입니다.
2021년 기준 3등이 중국이었지만 결국 콩고가 왕좌를 탈환했습니다.
중국은 주요 구리 공급자이자 수요처로 중국의 인프라 투자는 구리가격에 단기적 영향을 미칩니다.
개인적으로는 지금이 구리 투자 적기라 생각합니다.
- 2024년 6월 금리인하 예상으로 인해, 자산의 가격은 더 높아질 것입니다.
- 금리 인하가 시행되면 중국, 개도국 등의 건설투자가 다시 활발하게 이루어지며 구리 수요가 증가할 것입니다.
- 최근 열린 COP28 기후변화 회의에서 2030년까지 전 세계 재생 에너지 용량을 3배로 늘리겠다고 계획했습니다.
- 이는 전기차, 친환경 발전설비의 수요를 증가시킵니다.
- 칠레의 올해 구리 공급량은 역대 최저치입니다. 구조적 문제는 쉽게 해결되지 않을 것 같습니다.
- 다만, 2024.3.15.슈팅으로 인해 RSI가 탐욕구간에 있으므로, 좀 더 시장이 식으면 진입할 예정입니다.
KODEX 구리선물(H) vs TIGER 구리실물
추종 지수가 유사하여 방향성이 비슷한 것은 사실입니다.
다만, 큰 차이점은 '환 노출(H)'의 유무에 있습니다.
원/달러 환율이 상승할 때(달러 강세 시)는 환 노출 상품에 투자하는 것이 이득이 됩니다. 이는 환차익이 펀드 수익률 상승으로 이어지기 때문입니다. 반대로 환율이 하락할 때는 환 헤지 상품에 투자하여 환차손의 위험을 줄일 수 있습니다.
개인적으로는 국내보다 해외 투자를 선호하지만, 국내 투자 시 세제 혜택을 받을 수 있는 장점이 있으므로 환 노출형 국내 ETF를 선택하는 편입니다.
구리 투자 방법,구리 ETF 추천,국내 구리 ETF 추천,TIGER 구리실물,KODEX 구리선물,TIGER 구리실물 VS KODEX 구리선물,구리 ETF 차이,미국 구리 ETF,미국 구리 선물 ETF,구리 현물 ETF,구리 주식,구리 가격,구리 선물 거래,구리 ETF 미국,구리 선물 ETF,구리 레버리지 ETF,구리 관련 ETF,원자재 ETF #구리투자방법 #구리ETF추천 #국내구리ETF추천 #TIGER구리실물 #KODEX구리선물 #TIGER구리실물VSKODEX구리선물 #구리ETF차이 #미국구리ETF #미국구리선물ETF #구리현물ETF #구리주식 #구리가격 #구리선물거래 #구리ETF미국 #구리선물ETF #구리레버리지ETF #구리관련ETF #원자재ETF #
'Invest > 경제' 카테고리의 다른 글
| 역대 최고가를 경신한 금값, 이렇게만 투자하면 돈 법니다! (4) | 2024.03.23 |
|---|---|
| 2024년 3월 FOMC 결과 3줄 요약, 전망, 시장반응 💸 (0) | 2024.03.21 |
