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매월 +15%? SVIX, UVIX를 활용한 '단타 매매법' 완전 분석
bohemihan
2024. 11. 21. 22:50
01. SVIX와 UVIX의 차이점 🤔
UVIX (롱 포지션)
- 변동성이 상승(VIX 지수가 급등)할 때 수익을 얻는 상품.
- 주로 단기 고수익을 목표로 매매.
- 그러나 VIX의 기본적인 하락(우하향) 성향 때문에 장기 보유 시 손실 가능성이 큼.
- 매수 타점: **VIX 선물 지수가 저점(11~12p)**이고, **UVIX가 RSI 과매도(30 이하 또는 20 이하)**에 진입한 상태에서 접근.
- 리스크: 상승 후 VIX가 다시 회귀하면서 UVIX가 급락할 가능성.
SVIX (숏 포지션)
- 변동성이 하락(VIX 지수가 하락)할 때 수익을 얻는 상품.
- 안정적인 우상향 패턴이 특징이나, 변동성 급등 시 큰 손실 가능성이 있음.
- 매수 타점: **VIX 지수가 고점(21~22p 이상)**일 때, 특히 VIX 30 이상에서 접근하는 것이 가장 안전.
- 리스크: VIX가 급등(예: 전쟁, 금융 위기 등)하면 SVIX는 크게 하락.
02. UVIX 매매법 ('파란 웅덩이 매매법') 📉
매수 전략
- UVIX는 단기 빔을 노려야 하므로 저점 매수가 필수.
- 최적의 매수 조건:
- VIX 선물 지수가 11~12p로 저점일 때.
- UVIX의 RSI가 30 이하(20 이하가 이상적)로 과매도 상태일 때.
- UVIX 가격이 박스권 저점 도달했을 때. (*UVIX는 우하향하므로 저점이 점점 낮아짐)
매도전략
- 월빔(월간 단기 급등)이 나올 때 매도.
- 목표 수익률: +10~15% 이상을 노리되, 욕심내지 않고 커피값·치킨값 수준의 익절도 고려.
주의사항
- 회귀 중(상승분을 반납하는 단계)일 때는 매수 금지.
- VIX 선물 지수가 높은 상태(15p 이상)에서는 UVIX 진입을 피함.
03. SVIX 매매법 ('빨간 웅덩이 매매법') 📈
매수 전략
- SVIX는 안정적인 상승을 노려야 하므로 고점 매수가 필요.
- 최적의 매수 조건:
- VIX 지수가 21~22p 이상으로 고점에 도달했을 때.
- VIX 30 이상에서는 비중을 더 늘려 매수.
- SVIX는 소액으로 분할 매수를 시작해 평단가를 조절.
매도 전략
- VIX가 회귀하여 우하향하는 패턴이 명확할 때까지 보유.
- 장기적으로 안정적인 우상향을 노리며, 수익률을 극대화.
주의사항
- 8~10월과 같이 변동성이 높은 시기에는 신중하게 접근.
- 몰빵 금지, 소액으로만 분할 매수 후 상황에 따라 물타기.
04. 버티기 매매법 ('UVIX & SVIX 활용')
UVIX의 버티기 매매법
- UVIX로 단타를 칠 경우 물렸다면, 계좌 손실을 -10% 이내로 유지하면서 변동성을 기다림.
- 한 달간 매일 변동성을 체크하며 월빔(+15% 이상)이 나올 때까지 버팀.
- 소액으로 접근하며, 물타기를 통해 평균 단가를 낮춤.
SVIX의 버티기 매매법
- 변동성 급등(VIX 지수 30 이상) 후 VIX가 본격적으로 하락(회귀)하기 시작하면 분할 매수로 SVIX를 모음.
- 2~3개월 이상 장기 보유를 고려하며 인내심을 발휘.
05. 계절성 및 과거 패턴 분석
- VIX는 8~10월에 상승하는 계절성을 보임. 이 기간에 UVIX 매매가 활발하게 이루어질 수 있음.
- 11~12월은 VIX가 약세를 보이며 우하향하는 경우가 많음. 이 시기에는 SVIX를 활용하여 안정적인 수익을 노릴 수 있음.
06. 핵심 요약 💎💎💎
UVIX 매수
- VIX 11~12p + RSI 과매도(30 이하) + UVIX 박스권 저점(4달러 초반).
- 단기 월빔(최소 +15% 이상) 시 수익 실현.
SVIX 매수
- VIX 21~22p 이상(특히 30p 이상)에서 분할 매수.
- 장기 우상향을 목표로 보유.
매매 원칙
- UVIX: 최저점 진입 + 단기 고수익.
- SVIX: 고점 진입 + 장기 안정수익.
- 몰빵 금지, 소액 분할 매수로 평단가 관리.
07. 유의사항
- UVIX는 변동성 이슈가 없는 시기에는 지속적으로 하락하므로 장기 보유는 위험.
- SVIX는 예기치 못한 급등 이슈(VIX 빔)에 대비하여 항상 예수금을 확보.
- 모든 매매는 철저히 계좌 손실 -10% 이내 유지 원칙을 지킴.
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